Casio CLASSPAD 330 User Manual Page 868

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20060301
PRC
: Preis pro
100 Nennwert
CPN
: Anleihezins (%)
YLD
: Jahresrendite (%)
A
: Aufzinsungstage
M
: Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr (1 = Jährlich, 2 = Halbjährlich)
N
: Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit
(wird verwendet, wenn „Term“ als [Bond Interval] im [Format] Register vorgegeben
ist.)
RDV
: Rücknahmepreis pro
100 Nennwert
D
: Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet
B
: Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin B = DA
INT
: Aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum
CST
: aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen
u
Preis pro
100 Nennwert[PRC]
[Bond Interval]-Einstellung: Date
Für weniger als eine Couponperioden bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung)
Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung)
15-10-4
Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, …)
PRC = + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
P
RC =
I
NT =
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k
=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
C
ST
= PRC + INT
×
D
A
M
CP
N
M
Berechnungsformeln
D
Emissionsdatum
Tilgungstermin (d2)
Kaufdatum (d1) Coupontermine (Zinsausschüttung)
A B
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